Ce programme d'aide vous permet de transférer les soldes de l'exercice précédent à l'exercice actuel.

 

But: transférer les soldes du bilan de l'exercice précédent à l'exercice actuel.

Ce programme crée automatiquement un divers. Il ne s'agit pas d'une transaction irréversible, vous gardez la possibilité d'adapter manuellement ou d'enlever cette transaction. De plus, vous pouvez activer ce programme plusieurs fois.  

 

Important: Ce programme ne peut fonctionner à condition qe vous vous trouviez dans la période d'ouverture "0" du nouvel exercice.

Assurez-vous que vous avez créé les périodes du nouvel exercice. Pour plus d'information voir périodes.

 

Remarque: Si, après le premier transfert, vous faites encore des modifications dans l'exercice précédent, le programme d'aide doit de nouveau être activé, ou les adaptations manuellement effectuées.

 

Sélectionnez l'icône "Configuration" dans la barre d'icônes du "Menu principal" ou sélectionnez l'option "Configuration" sous la rubrique "Autres" du "Menu principal".

 

Sélectionnez l'option "Transfert de l'exercice précédent" dans la rubrique "Programmes d'aide". Cette option vous permet de créer automatiquement un divers avec les soldes de l'exercice précédent (c.à.d. les comptes de la classe 1,2,3,4 ou 5).

 

 

Journal

Le code du journal divers que vous souhaitez utiliser (p.e. "DV" pour transactions diverses, en néerlandais "Diverse Verrichtingen").

N° séquentiel

Si ce champ reste vide, le numéro séquentiel prochain sera automatiquement utilisé, ceci dans le journal sélectionné ci-dessus.

Si vous souhaitez écraser un document existant, p.e. un divers créé antérieurement moyennant ce programme d'aide, vous pourrez saisir le numéro concerné. Le divers existant sera à ce moment écrasé et remplacé.

Compte pour centralisation financière

Si vous n'avez pas encore faites des écritures financières dans le nouvel exercice, il est conseillé de laisser ce champ vide. Utilisez ce champ uniquement si vous avez déjà ouvert la "Banque" et/ou "Caisse" manuellement dans le nouvel exercice. Si ceci est le cas, vous y remplissez le même compte que celui utilisé pour l'ouverture, p.e. le compte d'attente "499000".

Compte d'attente solde

Si le bilan démontre un solde (si le solde des comptes classe 1 jusqu'à 5 n'est pas "0"), le compte y rempli sera utilisé pour comptabiliser le solde p.e. le compte d'attente "499000".

Info

Description p.e. "Ouverture".

 

Vous confirmez cette action par un clic sur "OK".

 

 

Ensuite un divers est créé, comme dans la liste ci-dessous, contenant le transfert des soldes de l'exercice précédent. Vous pouvez adapter cette liste (ou activer de nouveau le programme d'aide, au cas où -après le premier transfert- vous feriez encore des modifications dans l'exercice précédent).

 

Cliquez sur l'icône "Sauvegarder" pour sauvegarder vos modifications.

 

Ré-activer le programme d'aide "transfert de l'exercice précédent" afin de re-créer l'ouverture (il ne s'agit donc pas de la création initiale du divers)

 

Si vous modifiez les données de l'exercice précédent après la création initiale de la liste de divers de transfert, vous pouvez re-créer cette liste et la mettre à jour pour qu'elle contienne vos modifications.

 

Vous procédez comme suite:

Assurez-vous que vous vous trouvez dans la période d'ouverture "0" du nouvel exercice. Vous sélectionnez la période "0" par l'icône "Périodes" que vous trouvez dans la barre d'icônes du "Menu principal". Pour plus d'information voir sélection de période.

 

Cliquez sur l'icône "Configuration" que vous trouvez dans la barre d'icônes du "Menu principal" ou sélectionnez l'option "Configuration" dans la rubrique "Autres" du "Menu principal". Cliquez sur "Transfert de l'exercice précédent" sous les "Programmes d'aide".

 

Puisqu'il ne s'agit pas de la première fois que vous faites le tranfert de l'exercice précédent, mais comme il s'agit d'une mise à jour de la liste "Divers" déjà créée, vous remplissez les données comme dans l'écran ci-dessous:

 

remplissez "DV" (Transactions diverses, en néerlandais "Diverse Verrichtingen") à côté du champ "Journal" (ou remplissez le nom du "Divers" que vous souhaitez écraser)

remplissez "1" dans le champ "N° séquentiel" (ou le numéro du "Divers" que vous souhaitez écraser)

remplissez le compte d'attente p.e. le numéro "499000" à côté du champ "Compte d'attente solde"

remplissez p.e. "Ouverture" dans le champ "Info"

 

Vous confirmez cette action par un clic sur "OK".

 

Ensuite, une mise à jour de la liste "Divers" est créée contenant vos modifications exécutées dans l'exercice précédent. Vous pouvez toujours adapter cette liste manuellement.

Vous sauvegardez la mise à jour de cette liste par un clic sur l'icône "Enregistrer".

 

 

Il est possible que vous rencontriez le problème ci-dessous

Vous avez déjà comptabilisé un divers dans la période 1 ou plus tard, et après cette action, vous souhaitez effectuer l'ouverture.

Comme l'ouverture est obligée dans le période "0", et les transactions dans un seul journal doivent être chronologiques, le divers d'ouverture ne pourra pas être créé.

Solution

Créez un nouveau divers, p.e. "OD" "Ouvertures diverses", et comptabilisez l'ouverture par voie de ce journal.